x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 57.038 | 80.610 | 90.823 | 63.461 | 57.799 | 63.152 |
Totaal baten | 57.038 | 80.610 | 90.823 | 63.461 | 57.799 | 63.152 | |
Lasten | |||||||
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 42.320 | 70.285 | 86.332 | 60.410 | 54.749 | 60.101 |
Totaal lasten | 42.320 | 70.285 | 86.332 | 60.410 | 54.749 | 60.101 | |
Saldo baten en lasten | 14.719 | 10.325 | 4.491 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 5.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.205 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | |
Geraamd resultaat | 16.924 | 7.387 | 6.650 | 5.210 | 5.210 | 5.210 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Realiseren van bouwrijpe grond
Voor 2019 ramen wij de volgende kosten en opbrengsten:
Bedragen zijn in miljoenen euro’s
Opbrengst uitgifte grond ten behoeve van woningen | 76,0 |
Opbrengst uitgifte grond ten behoeve van niet-woningen | 13,2 |
Overige opbrengsten | 1,2 |
Bijdragen van derden | 0,4 |
Totaal baten | 90,8 |
Plankosten | 5,8 |
VAT-kosten | 3,0 |
Verwerving | 3,3 |
Bouw- en woonrijp maken | 36,3 |
Bijdragen aan derden | 2,7 |
Overige uitgaven | 5,5 |
Rente | 0,1 |
Lasten grondexploitatie | 56,7 |
Onderhanden werk | 34,1 |
Concernoverhead | -4,5 |
Totaal lasten | 86,3 |
Het saldo van de uitgaven en de inkomsten van de grondexploitatie wordt verrekend met het
Onderhanden werk op de balans.
Aan de bestemmingsreserve Taakstelling inkoop wordt 2,159 miljoen euro onttrokken ten gunste
van de algemene middelen. Het resultaat voor 2019 wordt geraamd op 6,6 miljoen euro positief en bestaat uit uitnames van 4,5 miljoen euro ten behoeve van de concernoverhead en de afdracht in verband met de taakstelling inkoop.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.