Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitvoeren Masterplan
De cijfers in de financiële tabel zijn gebaseerd op de meerjarige grondexploitatie Stationsgebied die onderdeel uitmaakt van het bij de Voorjaarsnota 2018 vastgestelde Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO). De inschattingen in het MPSO onderdeel Stationsgebied zijn gebaseerd op planningsinzichten van begin 2018. De ervaring leert dat er verschuivingen in zowel de baten als de lasten kunnen optreden gedurende het jaar.

Het totaal aan verwachte baten van 25,2 miljoen euro in 2019 bestaat uit:

• Grondopbrengsten uit vastgoedontwikkelingen Kop Jaarbeurs
• Bijdragen en subsidies zoals de rijksbijdrage voor het realiseren van regionale voorzieningen
• Financieel technische verwerking van de activering van de kosten fietsenstalling Stationsplein Oost.

Het totaal aan verwachte lasten van 28,0 miljoen euro in 2019 heeft voor een groot deel betrekking op de in uitvoering genomen infrastructurele projecten:

• Lasten voor het bouw- en woonrijp maken (31,8 miljoen euro) van onder andere het Stationsplein Oost, inpassing Uithoflijn, Catharijnesingel en werkzaamheden voor de Jaarbeursplein en omgeving
• Hiermee samenhangende proceskosten voor planning en toezicht en overig zoals kosten voor tijdelijke maatregelen en milieu (11,1 miljoen euro)

• Het verschil tussen de jaarlijkse baten (25,2 miljoen euro) en lasten (42,9 miljoen euro) uit de grondexploitatie van 17,7 miljoen euro negatief, wordt verrekend met de balansrekening onderhanden werk.
• Het restant betreft een saldo van diverse uitnames (2,8 miljoen euro) ten behoeve van concernoverhead, de bij de Voorjaarsnota 2016 en 2017 bestemde budgetten voor het realiseren van Catharijnesingel Zuid, Beurskwartier en Lombokplein en de verevening van kasstromen in verband met de Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein.

Verbonden Partijen

Niet van toepassing.