In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten voor het jaar 2019 gespecificeerd.
Uitgangspunten die bij het samenstellen van dit overzicht gehanteerd zijn:
- alleen posten van materiële betekenis zijn opgenomen (minimaal 0,25 miljoen euro);
- posten als incidenteel worden aangemerkt indien sprake is van eenmalige baten en lasten;
- de resultaten van de lang(er)durende programma’s worden niet als incidenteel aangemerkt, zoals het programma Bereikbaarheid en de grondexploitaties (waaronder Stationsgebied en Leidsche Rijn);
- Stortingen en onttrekkingen reserves zijn opgenomen onder 'Toelichting reserves '.
De incidentele baten en lasten zijn verantwoord en verder toegelicht op de programma's.
Bedragen zijn in duizenden euro's
Incidentele baten en lasten | B=baten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Bewoners en bestuur | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewoners en bestuur | L | 100 | 50 | 0 | 0 |
Duurzaamheid | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheid | L | 1.150 | 150 | 0 | 0 |
Stedelijke Ontwikkeling | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke Ontwikkeling | L | 500 | 500 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | L | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
Openbare Ruimte en Groen | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare Ruimte en Groen | L | 500 | 300 | 0 | 0 |
Economie | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economie | L | 100 | 3.100 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke ondersteuning | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke ondersteuning | L | 500 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid | L | 550 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | L | 800 | 1.300 | 0 | 0 |
Vastgoed | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Middelen | B | 6.200 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Middelen | L | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | L | 2.700 | 800 | 0 | 0 |
Totaal | 2.700 | 7.200 | 0 | 0 |
Financiële toelichting
Lasten Bewoners en Bestuur
Voor de transitie van Wijken is in 2019 een bedrag van 0,05 miljoen euro beschikbaar. Bovendien is er in de jaren 2019 en in 2020 een budget van 0,05 miljoen euro toegekend voor het groene golfteam initiatieven.
Lasten Duurzaamheid
Voor de bodemsanering Lombok is in 2019 1,000 miljoen euro beschikbaar en voor klimaatadaptatie is zowel in 2019 als in 2020 0,150 miljoen euro beschikbaar.
Lasten Stedelijke Ontwikkeling
Voor Versnellingsaanpak wonen is zowel in 2019 als in 2020 0,500 miljoen euro beschikbaar
Lasten Bereikbaarheid
Voor het programmamanagement schaalsprong mobiliteit (o.a. UNed) is zowel in 2019 als in 2020 1,000 miljoen euro beschikbaar.
Baten Openbare Ruimte en Groen
Bij de voorjaarnota 2017 is er €5 miljoen beschikbaar gesteld om de komende jaren de noodzakelijke maatregelen uit te voeren en de gevolgen van het daadwerkelijke verloop van de ziekte in de praktijk te monitoren. Deze 5 miljoen euro is in 2017 in de egalisatiereserve essentaksterfte gestort. In 2019 zal naar verwachting 1 miljoen euro worden onttrokken aan de egalisatiereserve essentaksterfte om de lasten 2019 te kunnen dekken
Lasten Openbare Ruimte en Groen
- Voor de werkzaamheden aan de parkzones (Rondje Stadseiland) is er in 2019 0,500 miljoen euro en in 2020 0,300 miljoen euro beschikbaar.
- Lasten Essentaksterfte: In 2019 zal naar verwachting 1 miljoen euro worden besteed aan de bestrijding van de essentaksterfte. Deze te verwachten lasten en te verwachten onttrekking aan de egalisatiereserve in 2019 worden in de eerstvolgende begrotingswijziging verwerkt.
Lasten Economie
Voor een regionaal investeringsplatform, om het netwerk van bedrijven in de stad en regio te versterken, is in 2020 3,000 miljoen euro beschikbaar. Voor het jongerenproject energietransitie in Overvecht Noord is zowel in 2019 als 2020 0,100 miljoen euro beschikbaar.
Lasten maatschappelijke ondersteuning
De incidentele lasten zijn extra uitgaven in verband met de vernieuwing van de eerste opvang conform de vastgestelde visie Toekomst van de daklozenopvang in Utrecht. Dit betekent extra incidentele lasten door inzet stadsteamherstel, huisvesting, faciliteiten en aanpak schulden. Deze incidentele lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve plan van aanpak maatschappelijke opvang.
Lasten Veiligheid
Op basis van de kadernota en programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) neemt de gemeentelijke bijdrage aan de begroting 2019 toe met incidenteel 0,55 miljoen euro.
Lasten Sport
Ten behoeve van de voorbereidingen voor de start van de Vuelta 2020 is in 2019 en 2020 respectievelijk 0,8 en 1,3 miljoen euro beschikbaar.
Baten Algemene middelen
In de baten van ozb is het aandeel voor het ondernemersfonds begrepen (6,2 miljoen euro). Het ondernemersfonds wordt gevoed via de ozb-opbrengsten van eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Het huidige ondernemersfonds heeft een looptijd tot en met 2019.
Lasten Algemene middelen
In 2019 is circa 1 miljoen euro frictiebudget bestemd voor gereedgekomen van weg-, groen en waterprojecten in diverse deelgebieden van Leidsche Rijn.
Lasten Overhead
In 2019 is 1,7 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de transitie Ruimte en 0,2 miljoen euro voor de innovatie van audit. Bovendien is in het coalitieakkoord voor de jaren 2019 en 2020 een bedrag van 0,8 miljoen euro toegekend in verband met de bevordering van open data.