x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 1.486 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 25.013 | 18.313 | 39.102 | 24.341 | 20.084 | 78 |
Totaal baten | 26.820 | 19.075 | 39.864 | 25.103 | 20.846 | 840 | |
Lasten | |||||||
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 5.425 | 4.708 | 4.852 | 4.852 | 4.852 | 4.852 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 3.167 | 14.684 | 10.006 | 8.818 | 4.026 | 2.865 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 3.173 | 18.205 | 35.041 | 24.280 | 20.023 | 17 |
Totaal lasten | 11.765 | 37.596 | 49.899 | 37.950 | 28.901 | 7.734 | |
Saldo baten en lasten | 15.055 | -18.521 | -10.035 | -12.847 | -8.055 | -6.894 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 9.925 | 5.425 | 3.925 | 2.725 | 2.725 | 2.225 | |
Onttrekking reserves | 5.803 | 17.618 | 17.022 | 10.533 | 4.441 | 3.481 | |
Geraamd resultaat | 10.934 | -6.328 | 3.062 | -5.038 | -6.338 | -5.638 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Ruimtelijke herontwikkelingsplannen
In 2019 bedragen de lasten op deze prestatiedoelstelling 4,852 miljoen euro. Op basis van ervaring verwachten wij een bijdrage van particuliere initiatiefnemers van 0,762 miljoen euro. De lasten bestaan voornamelijk uit plankosten die voortkomen bij het afsluiten van intentie en anterieure overeenkomsten.
Investeren in Stedelijke herontwikkeling
De lasten voor de komende jaren zijn aangepast aan de planning uit het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) en worden gedekt met een onttrekking uit de reserve Investeringsimpuls RSU.
Grondexploitaties
In 2019 is er voor 39,1 miljoen euro aan baten geraamd. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit verkopen van gronden binnen de grondexploitaties Merwedekanaalzone 4 Defensieterrein, Centrum Overvecht, Het Nieuwe Zandpad, Kanaleneiland Centrum, Oudenrijn West, Isotopenweg en Opaalweg. Verder is een incidentele afdracht uit de grondexploitatie Voordorp Zuid aan de algemene dekkingsreserve geraamd van 4,0 miljoen euro. Deze afdracht is geëffectueerd bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2017. De geraamde afdracht wordt bij de 3e technische wijziging gecorrigeerd.
De verwachte lasten van de binnenstedelijke grondexploitaties in 2019 bedragen 35,0 miljoen euro. Dit bedrag bestaat voor 11,1 miljoen euro uit kosten voor de aanleg van openbare werken (inclusief milieu maatregelen) en aankoop van gronden/woningen. De resterende kosten (5,3 miljoen euro) hebben betrekking op plan- en VAT-kosten (de kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht), sloop, tijdelijk beheer en overige kosten. Het verschil van 18,7 miljoen euro betreft het saldo van de jaarlijkse lasten en baten, dat wordt verrekend met de balansrekening Onderhanden Werk. De balansrekening ‘Onderhanden Werk’ bevat de boekwaarde van de lopende binnenstedelijke grondexploitaties.Meer toelichting over de boekwaarde en Onderhanden Werk is te vinden in het MPSO.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.